重磅名单出炉！A股进攻时机已到？

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源(yuán)：证券之星

　　市场全天低(dī)开低走，沪指再创调整(zhěng)新
低，创业板指跌近3%。

　　盘面上，银行股(gǔ)震荡反弹，华夏银行涨超5%；保险(xiǎn)股维持强势，天茂集(jí)团2连板。ST板块(kuài)震荡走高，*ST景峰、*ST同洲 （维权）、*ST通脉（维权(quán)）、ST高鸿（维权）等20余股涨停。折叠屏概(gài)念局部活跃(yuè)，奥克股份、科森科技、冠石科(kē)技、国风新(xīn)材等涨停。下(xià)跌方面，芯片股集体调整；中字头个(gè)股震荡走低，中国船舶跌超9%。

　　板块方面(miàn)，保险、ST板(bǎn)块、煤炭、银行等
板块涨幅居(jū)前，中(zhōng)船系、半导
体、白酒、游戏等板块跌幅居(jū)前(qián)。总体上个股跌多(duō)涨少(shǎo)，全市场超4400只个股下跌(diē)。

　　截至收盘，沪指跌1.1%，深成指跌2.11%，创业板指(zhǐ)跌2.75%。沪深两市(shì)今日成交额7057亿，较上个交易日缩量1709亿。

　　01． 银行股“卷土重来”

　　今(jīn)日，A股再度陷入分化整 理格局之中(zhōng)。三大指数全线飘绿的同时，量能也再(zài)度萎(wēi)缩。市场调整之际，大金融板块却再度逆势走强，保险股天茂集团2连(lián)板，银行股也迎来集(jí)体反弹，农业(yè)银行、中(zhōng)国银行(xíng)均涨逾2%。

　　今年以来 ，高股息受(shòu)追捧(pěng)，作为YYDS之一的银行更是资金追(zhuī)逐(zhú)的对象，银行(xíng)板(bǎn)块年内(nèi)涨幅第一，银行ETF年内(nèi)收益率超过20%，四大行年内涨幅(fú)约30%，“大象 起舞”在此前并(bìng)不多见。

　　银行股强势(shì)，一方面是市场红利(lì)风格占优，另一方面，“国家队”的增持(chí)提供了(le)信(xìn)心。“国家队”作(zuò)为市场最显著的增(zēng)量资金，除了持(chí)续买(mǎi)入ETF，对四大行的买入同样高调。

　　数(shù)据显示，自2023年10月11日到今 年4月10日的6个月时间里，汇金公司增持工商银行(xíng)股份2.87亿股，增持农业银行股份4亿股，增持中国银行(xíng)股(gǔ)份3.3亿股，增持建设银(yín)行(xíng)股 份7145万股。不过要注意的是，今(jīn)年第二季度，面对四大(dà)行(xíng)不(bù)俗的涨幅，汇金公司已经选择了“按(àn)兵不动(dòng)”。

　　至于银行(xíng)股9月的走势，券商认为：银(yín)行领涨是被动多头的(de)崛起，是近(jìn)年来以沪深300ETF为代表的被动式发展大潮下最直观的(de)定价(jià)现象。短期 银行股股价面临压(yā)力，但中期逻辑(jí)若是基于被动多头的崛起，那么银行(xíng)中长周期逻辑并未受到影响
。

　　除了大金融方向外，今日A股几无热点。虽然有折叠屏、两重磅名单出炉！A股进攻时机已到？轮(lún)车、细胞治疗、农药(yào)等板(bǎn)块于盘中短暂活跃，但由于题材相对(duì)边缘并且(qiě)容量有限(xiàn)，无法带动短线重磅名单出炉！A股进攻时机已到？情(qíng)绪走强(qiáng)。叠加上周的领涨核心消费电子方向分歧明显加剧，以酿酒为代表的消费股也(yě)跌幅(fú)居前，拖累市场走势依旧疲软。

　　总体而言，后(hòu)续的成(chéng)交量仍是盘(pán)面的关 键(jiàn)。市场分(fēn)析认为，若(ruò)量能无法(fǎ)及时承接，那么市场整体仍以情绪投(tóu)机为主，热点也将继续维持快速轮动。此外，若后市想要(yào)延续反弹的话(huà)，除了需要更多增
量(liàng)资金进场，作为上周领涨核心的(de)消费电(diàn)子，其资金回流强度同样也是关注的重(zhòng)点。

　　02． 9月券商金股(gǔ)名单出炉

　　9月份伊始，各券(quàn)商金股名单也渐次披露，目前已有10余家(jiā)券商(shāng)公布了9月月度投资组合(hé)，从行业角度(dù)看，9月金股密集分布在电力(lì)设备、保险、汽车等行业。

　　具体来看，比(bǐ)亚迪(dí)被信(xìn)达证券、民生证券、太平洋证券、招商证券等4家券(quàn)商共同选为9月金股，人气暂居第一(yī)。招商证(zhèng)券认为，目前(qián)比(bǐ)亚迪正(zhèng)处于DMI-5.0驱(qū)动的新一轮产品周期，新车密集发布，订单旺盛，老车库存较
低(dī)，近期主动降价的可能性较低，预计后续有较大盈利弹性。

　　阳光电源被开源证券、平安证券、中信建投等3家(jiā)券商推荐。开源证(zhèng)券认为，公司是全球(qiú)逆变器及储能系统 集成龙(lóng)头，充分受(shòu)益原材料降价后全球(qiú)光储需求放量；催化剂为全球大储需求超预期。

　　中国平安(ān)也获得开(kāi)源证券、中信建(jiàn)投、申万宏源等3家(jiā)券(quàn)商推(tuī)荐，申万宏 源认为，公司(sī)上(shàng)半年业绩表(biǎo)现超预期(qī)，代理
人(rén)规模首度实现环比增长，财险COR（综合成本(běn)率）改善幅度(dù)超预期，投资资产(chǎn)规模快速增长，投资(zī)表现稳健；同时，长端(duān)利率止跌(diē)、负债成本下降及地产行业边际改善对公司估值形成(chéng)正向催化(huà)。

　　此外，还有中国(guó)太保、宁德时代、中(zhōng)国海油、北(běi)方华创、美的集团(tuán)等多家公司，也均在9月份被2家及以上(shàng)券商纳入金股组合。

　　03． A股9月可伺机进攻

　　随着时间步入9月，券商最新研判也悉数(shù)出炉。

　　中(zhōng)信建投 陈果认为，经历数月的回调后，9月市场有(yǒu)望边际改善(shàn)。投资者需保持耐心，逐步伺机进攻。市场主要有三点积极因素：

　　其一，9月联储有望(wàng)开启降息周期，流动
性预期改善。9月联储(chǔ)降息几成定局，对(duì)中国(guó)股市构成利好，港 股(gǔ)反应(yīng)可(kě)能更为明显。降息周期启(qǐ)动也(yě)象征着美国经济周期的转换，对中国 汇率环境有利。

　　其二(èr)，中国扩内需政(zhèng)策(cè)有望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳(wěn)。中信建投预计(jì)9月扩内需迎(yíng)来扩内需(xū)关键窗口期。值得注意的是，8月新增地(dì)方专
项债已经提速，创(chuàng)2022年6月以来最大单月发行规模，预计未来专项债项目资本金范围将不断优化调整(zhěng)，扩内需有效性将提振。货币政策、财政政(zhèng)策与地产政策等(děng)有望逐
步落地，且结(jié)构上对消费与服务的支持有望提升。综合来看(kàn)，预(yù)计(jì)四季度(dù)经(jīng)济与盈利增速有望好于三季度。

　　其三，中报(bào)落地后，市场风险偏好有望(wàng)边(biān)际改善。针对中报披露(lù)后市场(chǎng)情绪，根据(jù)过往案例，中报季落地后，市场普遍走出反弹行情。不过整个过程预计渐进式改善，市场波(bō)动可能具有反复性。

　　具体投资策略上，中信建投(tóu)判断，由于(yú)内需景气的整体确认见底尚需时间，因此投资机(jī)会更多会先从预期景(jǐng)气(qì)见底(dǐ)和估值修复展开，预计(jì)机会线索会相对多元，同(tóng)时也包含风(fēng)险偏好与主题投资机会。重点关注受益“扩内需”政策的方向与成长性行业。包括：军工、非银金融、动力(lì)电池、汽车、家(jiā)电、半导体链、医药、机械、互联网等。

责任编(biān)辑：杨红卜

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