半年度业绩亮眼公私募看好电子行业

近期，部分电子行业(yè)上市公司交出了令人满意的上半年业绩报告，净利润大幅增长。这一现象引起公私募机构的密切(qiè)关注。业内人士表示，在(zài)政策支持(chí)、市场需(xū)求增长和技术进(jìn)步(bù)多(duō)重利好因素的推动下，电子行业景气度(dù)明显回升。

东方财(cái)富Choice数(shù)据显示，2024年上(shàng)半年，包括水晶光电、沪电股份、兆易创新、澜起科技和韦尔股份在内的多家(jiā)电子行(xíng)业(yè)上市公(gōng)司净利润均同比增长30%以上。

8月20日(rì)，韦尔股(gǔ)份披露的(de)2024年半年(nián)报显示(shì)，上半年公司实现(xiàn)营业(yè)收入120.91亿元，同比增长36.5%；归(guī)母净(jìng)利润为13.67亿元，同比(bǐ)增长792.79%。

韦尔(ěr)股份表示，随着消费市场的进(jìn)一步回暖，下游(yóu)客(kè)户(hù)需求(qiú)有所增(zēng)长，公司在高端智能手机市场(chǎng)的产(chǎn)品导入及汽车市场(chǎng)自动驾驶(shǐ)的应用持续渗透，营业收(shōu)入明显增长。目前，公(gōng)司产品已广泛应用于消费电子和工(gōng)业应用领(lǐng)域，覆盖智能手(shǒu)机、平(píng)板电脑、笔记本电脑、网(wǎng)络摄像头、安全监控设备、汽车电子(zi)和医疗成像等细分市场。

韦尔股份举办的投资者(zhě)交流(liú)活动吸引了500余家投资机构，其中包括博时基金、大成基金、东海基(jī)金、国金基(jī)金、敦和资管、和谐汇一、淡(dàn)水泉、重阳(yáng)投资等公私募机构。这(zhè)些机构投资者对韦尔股份在智能手机(jī)、汽车图像传感器、AI眼镜等业务领域的布局表(biǎo)现出浓厚的兴趣。

澜起科技也交出了一份亮眼的成绩单。根据其半(bàn)年报数据，公司上半年实现营业收入16.65亿元，同比增长(zhǎng)79.49%；归母净利润为5.93亿元，同比大幅增(zēng)长624.63%。

澜起科技表示，在全球服(fú)务器及计算机需(xū)求显著回暖的背景下，公(gōng)司把握了行业复苏的(de)机遇(yù)，并加大(dà)了对新产品的(de)推(tu半年度业绩亮眼公私募看好电子行业ī)广力度。一方面，行业需求实现恢复性增长；另一方面(miàn)，公司的部分AI高(gāo)性能“运力”芯片新产品已(yǐ)经开始规(guī)模化出货，这两大因素共同推动公司2024年(nián)上(shàng)半(bàn)年营业收入大幅增长。

国信证券认为，电子行业的多个细分领域(yù)增长势头显著(zhù)。在(zài)近两年的(de)下行(xíng)半年度业绩亮眼公私募看好电子行业周期里，电子行业(yè)已较为充(chōng)分地完成了库存消化和供给侧出清。当前，在AI算力需求的边际拉动下(xià)以及新一轮终(zhōng)端设备智能化创新的预期(qī)下，行业迎来了持(chí)续性较(jiào)强的上升周期。同时，近期(qī)国内推(tuī)出的一系列支持(chí)性政策，也使得板块的(de)关(guān)注度(dù)持(chí)续攀升。

东海基金认为，在上市公司半年度业绩的积(jī)极影响下(xià)，下一年度的估值切换将为市场带来新的机遇(yù)。

从行业角度来看，东海基金(jīn)建(半年度业绩亮眼公私募看好电子行业jiàn)议，重点关(guān)注那些盈利增速表现突出的领域，如资(zī)源品、交通运输、家电、医疗器械和电子行业。同时(shí)，也不可忽(hū)视那些盈利稳定性(xìng)较强的行业，如能源、可选消费、金融和通信等，这些(xiē)行(xíng)业有(yǒu)望展现出更强的韧性和增(zēng)长潜力。

竹润投资认为，那些(xiē)半年度业绩表现较(jiào)好的行业在之后的时间(jiān)里会获得(dé)超额(é)收益。半年(nián)度业绩增速较高或改善幅度较大的领(lǐng)域集中(zhōng)在部分TMT行业(yè)、出(chū)口链、资源品等板(bǎn)块。此外，近(jìn)期美联储降息预期增强，可能对行业配置产生边际影响。那些受益于流动性(xìng)改善和得到外资青睐的行业，如有色金属和TMT行(xíng)业，会有更高的胜率。

未经允许不得转载：北京APP开发_微信小程序制作_公众号开发_新思络软件定制公司半年度业绩亮眼公私募看好电子行业